UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
113.48 CHF
19.12.2024
113.48 CHF
19.12.2024
113.48 CHF
19.12.2024
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
135.93 CHF
19.12.2024
135.93 CHF
19.12.2024
135.93 CHF
19.12.2024
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
118.68 CHF
19.12.2024
118.68 CHF
19.12.2024
118.68 CHF
19.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
124.43 EUR
19.12.2024
124.43 EUR
19.12.2024
124.43 EUR
19.12.2024
+6.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
128.60 EUR
19.12.2024
128.60 EUR
19.12.2024
128.60 EUR
19.12.2024
+5.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
389.20 USD
19.12.2024
389.20 USD
19.12.2024
389.20 USD
19.12.2024
+7.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
191.14 USD
19.12.2024
191.14 USD
19.12.2024
191.14 USD
19.12.2024
+7.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
207.71 USD
19.12.2024
207.71 USD
19.12.2024
207.71 USD
19.12.2024
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
209.57 USD
19.12.2024
209.57 USD
19.12.2024
209.57 USD
19.12.2024
+7.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
100.95 USD
19.12.2024
100.95 USD
19.12.2024
100.95 USD
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture