UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
157.47 USD
19.12.2024
157.47 USD
19.12.2024
157.47 USD
19.12.2024
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
129.47 USD
19.12.2024
129.47 USD
19.12.2024
129.47 USD
19.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
168.54 USD
19.12.2024
168.54 USD
19.12.2024
168.54 USD
19.12.2024
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
98.91 USD
19.12.2024
98.91 USD
19.12.2024
98.91 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
19.94 USD
19.12.2024
19.94 USD
19.12.2024
19.94 USD
19.12.2024
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
77.32 USD
19.12.2024
77.32 USD
19.12.2024
77.32 USD
19.12.2024
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
181.69 USD
19.12.2024
181.69 USD
19.12.2024
181.69 USD
19.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
113.03 USD
19.12.2024
113.03 USD
19.12.2024
113.03 USD
19.12.2024
+2.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'199.23 USD
19.12.2024
11'199.23 USD
19.12.2024
11'199.23 USD
19.12.2024
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11'494.45 AUD
19.12.2024
11'494.45 AUD
19.12.2024
11'494.45 AUD
19.12.2024
+6.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture