Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
157.47
USD
19.12.2024 |
157.47
USD
19.12.2024 |
157.47
USD
19.12.2024 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
129.47
USD
19.12.2024 |
129.47
USD
19.12.2024 |
129.47
USD
19.12.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
168.54
USD
19.12.2024 |
168.54
USD
19.12.2024 |
168.54
USD
19.12.2024 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
98.91
USD
19.12.2024 |
98.91
USD
19.12.2024 |
98.91
USD
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
19.94
USD
19.12.2024 |
19.94
USD
19.12.2024 |
19.94
USD
19.12.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
77.32
USD
19.12.2024 |
77.32
USD
19.12.2024 |
77.32
USD
19.12.2024 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
181.69
USD
19.12.2024 |
181.69
USD
19.12.2024 |
181.69
USD
19.12.2024 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
113.03
USD
19.12.2024 |
113.03
USD
19.12.2024 |
113.03
USD
19.12.2024 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11'199.23
USD
19.12.2024 |
11'199.23
USD
19.12.2024 |
11'199.23
USD
19.12.2024 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
11'494.45
AUD
19.12.2024 |
11'494.45
AUD
19.12.2024 |
11'494.45
AUD
19.12.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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