UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
130.33 USD
19.12.2024
129.82 USD
19.12.2024
129.82 USD
19.12.2024
+9.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
115.37 USD
19.12.2024
114.92 USD
19.12.2024
114.92 USD
19.12.2024
+10.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
139.94 USD
19.12.2024
139.39 USD
19.12.2024
139.39 USD
19.12.2024
+10.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
95.47 USD
19.12.2024
95.10 USD
19.12.2024
95.10 USD
19.12.2024
+10.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
88.01 USD
19.12.2024
87.67 USD
19.12.2024
87.67 USD
19.12.2024
+10.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
139.53 USD
19.12.2024
138.99 USD
19.12.2024
138.99 USD
19.12.2024
+10.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
134.14 USD
19.12.2024
133.62 USD
19.12.2024
133.62 USD
19.12.2024
+8.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
89.06 USD
19.12.2024
88.71 USD
19.12.2024
88.71 USD
19.12.2024
+8.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
145.76 USD
19.12.2024
145.19 USD
19.12.2024
145.19 USD
19.12.2024
+9.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
99.93 USD
19.12.2024
99.54 USD
19.12.2024
99.54 USD
19.12.2024
+9.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture