UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
98.71 EUR
18.12.2024
98.71 EUR
18.12.2024
98.71 EUR
18.12.2024
+1.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
121.32 EUR
18.12.2024
121.32 EUR
18.12.2024
121.32 EUR
18.12.2024
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
109.86 EUR
18.12.2024
109.86 EUR
18.12.2024
109.86 EUR
18.12.2024
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
100.44 USD
18.12.2024
100.44 USD
18.12.2024
100.44 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
132.74 USD
18.12.2024
132.74 USD
18.12.2024
132.74 USD
18.12.2024
+2.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'020'172.31 USD
18.12.2024
5'020'172.31 USD
18.12.2024
5'020'172.31 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
144.99 USD
18.12.2024
144.99 USD
18.12.2024
144.99 USD
18.12.2024
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
130.65 USD
18.12.2024
130.65 USD
18.12.2024
130.65 USD
18.12.2024
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.22 CHF
18.12.2024
102.22 CHF
18.12.2024
102.22 CHF
18.12.2024
-0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124
102.69 CHF
18.12.2024
102.69 CHF
18.12.2024
102.69 CHF
18.12.2024
+0.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture