UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
101.28 CHF
17.12.2024
101.55 CHF
17.12.2024
101.55 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
198.44 CHF
17.12.2024
198.98 CHF
17.12.2024
198.98 CHF
17.12.2024
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
164.87 CHF
17.12.2024
165.32 CHF
17.12.2024
165.32 CHF
17.12.2024
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
134.52 CHF
17.12.2024
134.88 CHF
17.12.2024
134.88 CHF
17.12.2024
+4.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
189.15 USD
17.12.2024
189.66 USD
17.12.2024
189.66 USD
17.12.2024
+8.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
104.32 USD
17.12.2024
104.60 USD
17.12.2024
104.60 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
143.76 USD
17.12.2024
144.15 USD
17.12.2024
144.15 USD
17.12.2024
+8.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
186.02 USD
17.12.2024
186.52 USD
17.12.2024
186.52 USD
17.12.2024
+8.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
294.99 USD
17.12.2024
295.79 USD
17.12.2024
295.79 USD
17.12.2024
+9.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
198.86 USD
17.12.2024
199.40 USD
17.12.2024
199.40 USD
17.12.2024
+7.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture