UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
128.88 USD
17.12.2024
128.88 USD
17.12.2024
128.88 USD
17.12.2024
+8.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.36 USD
17.12.2024
75.36 USD
17.12.2024
75.36 USD
17.12.2024
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
358.81 USD
17.12.2024
358.81 USD
17.12.2024
358.81 USD
17.12.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.59 USD
17.12.2024
74.59 USD
17.12.2024
74.59 USD
17.12.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.90 USD
17.12.2024
90.90 USD
17.12.2024
90.90 USD
17.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
153.65 USD
17.12.2024
153.65 USD
17.12.2024
153.65 USD
17.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.02 USD
17.12.2024
89.02 USD
17.12.2024
89.02 USD
17.12.2024
+7.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'615.04 USD
17.12.2024
24'615.04 USD
17.12.2024
24'615.04 USD
17.12.2024
+8.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'119.59 USD
17.12.2024
10'119.59 USD
17.12.2024
10'119.59 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'056.67 USD
17.12.2024
9'056.67 USD
17.12.2024
9'056.67 USD
17.12.2024
+8.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture