UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
114.46 CHF
17.12.2024
114.46 CHF
17.12.2024
114.46 CHF
17.12.2024
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
137.11 CHF
17.12.2024
137.11 CHF
17.12.2024
137.11 CHF
17.12.2024
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
119.71 CHF
17.12.2024
119.71 CHF
17.12.2024
119.71 CHF
17.12.2024
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
125.46 EUR
17.12.2024
125.46 EUR
17.12.2024
125.46 EUR
17.12.2024
+7.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
129.67 EUR
17.12.2024
129.67 EUR
17.12.2024
129.67 EUR
17.12.2024
+6.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
392.37 USD
17.12.2024
392.37 USD
17.12.2024
392.37 USD
17.12.2024
+8.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
192.70 USD
17.12.2024
192.70 USD
17.12.2024
192.70 USD
17.12.2024
+8.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
209.40 USD
17.12.2024
209.40 USD
17.12.2024
209.40 USD
17.12.2024
+8.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
211.28 USD
17.12.2024
211.28 USD
17.12.2024
211.28 USD
17.12.2024
+8.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
101.77 USD
17.12.2024
101.77 USD
17.12.2024
101.77 USD
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture