UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
159.55 USD
17.12.2024
160.09 USD
17.12.2024
160.09 USD
17.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
131.18 USD
17.12.2024
131.63 USD
17.12.2024
131.63 USD
17.12.2024
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
170.77 USD
17.12.2024
171.35 USD
17.12.2024
171.35 USD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.22 USD
17.12.2024
100.56 USD
17.12.2024
100.56 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.20 USD
17.12.2024
20.27 USD
17.12.2024
20.27 USD
17.12.2024
+3.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.34 USD
17.12.2024
78.61 USD
17.12.2024
78.61 USD
17.12.2024
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
184.10 USD
17.12.2024
184.73 USD
17.12.2024
184.73 USD
17.12.2024
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
114.52 USD
17.12.2024
114.91 USD
17.12.2024
114.91 USD
17.12.2024
+3.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'347.27 USD
17.12.2024
11'385.85 USD
17.12.2024
11'385.85 USD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11'587.11 AUD
17.12.2024
11'587.11 AUD
17.12.2024
11'587.11 AUD
17.12.2024
+7.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture