UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
101.81 CHF
18.12.2024
101.81 CHF
18.12.2024
101.81 CHF
18.12.2024
-2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
90.80 CHF
18.12.2024
90.80 CHF
18.12.2024
90.80 CHF
18.12.2024
-2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
101.89 CHF
18.12.2024
101.89 CHF
18.12.2024
101.89 CHF
18.12.2024
-1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
109.05 CHF
18.12.2024
109.05 CHF
18.12.2024
109.05 CHF
18.12.2024
-1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
108.80 CHF
18.12.2024
108.80 CHF
18.12.2024
108.80 CHF
18.12.2024
-2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
101.54 CHF
18.12.2024
101.54 CHF
18.12.2024
101.54 CHF
18.12.2024
-2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
99.81 EUR
18.12.2024
99.81 EUR
18.12.2024
99.81 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
111.44 EUR
18.12.2024
111.44 EUR
18.12.2024
111.44 EUR
18.12.2024
+0.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture