UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
85.77 EUR
18.12.2024
85.77 EUR
18.12.2024
85.77 EUR
18.12.2024
+14.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
55.49 EUR
18.12.2024
55.49 EUR
18.12.2024
55.49 EUR
18.12.2024
+14.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
537.98 HKD
18.12.2024
537.98 HKD
18.12.2024
537.98 HKD
18.12.2024
+15.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.05 SGD
18.12.2024
52.05 SGD
18.12.2024
52.05 SGD
18.12.2024
+13.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.29 SGD
18.12.2024
55.29 SGD
18.12.2024
55.29 SGD
18.12.2024
+14.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
127.89 USD
18.12.2024
127.89 USD
18.12.2024
127.89 USD
18.12.2024
+16.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
85.64 USD
18.12.2024
85.64 USD
18.12.2024
85.64 USD
18.12.2024
+16.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
77.56 USD
18.12.2024
77.56 USD
18.12.2024
77.56 USD
18.12.2024
+16.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
90.23 USD
18.12.2024
90.23 USD
18.12.2024
90.23 USD
18.12.2024
+17.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
57.43 USD
18.12.2024
57.43 USD
18.12.2024
57.43 USD
18.12.2024
+17.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture