UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
135.71 USD
18.12.2024
135.71 USD
18.12.2024
135.71 USD
18.12.2024
+9.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.51 USD
18.12.2024
102.51 USD
18.12.2024
102.51 USD
18.12.2024
+9.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.47 USD
18.12.2024
99.47 USD
18.12.2024
99.47 USD
18.12.2024
+9.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
141.09 USD
18.12.2024
141.09 USD
18.12.2024
141.09 USD
18.12.2024
+9.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.52 USD
18.12.2024
104.52 USD
18.12.2024
104.52 USD
18.12.2024
+9.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
10'509.09 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
119.15 CHF
18.12.2024
119.15 CHF
18.12.2024
119.15 CHF
18.12.2024
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
133.48 CHF
18.12.2024
133.48 CHF
18.12.2024
133.48 CHF
18.12.2024
+0.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
139.49 CHF
18.12.2024
139.49 CHF
18.12.2024
139.49 CHF
18.12.2024
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
123.62 EUR
18.12.2024
123.62 EUR
18.12.2024
123.62 EUR
18.12.2024
+3.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture