UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
110.04 CHF
04.02.2025
110.04 CHF
04.02.2025
110.04 CHF
04.02.2025
+1.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
148.77 EUR
04.02.2025
148.77 EUR
04.02.2025
148.77 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
145.21 EUR
04.02.2025
145.21 EUR
04.02.2025
145.21 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
101.87 EUR
04.02.2025
101.87 EUR
04.02.2025
101.87 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
152.65 EUR
04.02.2025
152.65 EUR
04.02.2025
152.65 EUR
04.02.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
129.50 EUR
04.02.2025
129.50 EUR
04.02.2025
129.50 EUR
04.02.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
175.85 EUR
04.02.2025
175.85 EUR
04.02.2025
175.85 EUR
04.02.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
159.28 EUR
04.02.2025
159.28 EUR
04.02.2025
159.28 EUR
04.02.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
202.11 EUR
04.02.2025
202.11 EUR
04.02.2025
202.11 EUR
04.02.2025
+1.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
114.49 EUR
04.02.2025
114.49 EUR
04.02.2025
114.49 EUR
04.02.2025
+1.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture