UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
110.09 CAD
04.02.2025
110.09 CAD
04.02.2025
110.09 CAD
04.02.2025
+1.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
96.83 CAD
04.02.2025
96.83 CAD
04.02.2025
96.83 CAD
04.02.2025
+1.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
115.17 CAD
04.02.2025
115.17 CAD
04.02.2025
115.17 CAD
04.02.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
95.54 CAD
04.02.2025
95.54 CAD
04.02.2025
95.54 CAD
04.02.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
740.64 CHF
04.02.2025
740.64 CHF
04.02.2025
740.64 CHF
04.02.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
391.83 CHF
04.02.2025
391.83 CHF
04.02.2025
391.83 CHF
04.02.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
99.50 CHF
04.02.2025
99.50 CHF
04.02.2025
99.50 CHF
04.02.2025
+0.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
82.31 CHF
04.02.2025
82.31 CHF
04.02.2025
82.31 CHF
04.02.2025
+0.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
105.07 EUR
04.02.2025
105.07 EUR
04.02.2025
105.07 EUR
04.02.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
85.39 EUR
04.02.2025
85.39 EUR
04.02.2025
85.39 EUR
04.02.2025
+1.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture