UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1467583982
No. de valeur 33418203
Bloomberg Global ID UBSGAQC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CAD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’obligations internationales de qualité libellées en différentes monnaies. La duration et les devises du portefeuille sont gérées de manière dynamique. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions des marchés obligataires mondiaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.84 CAD 15.05.2025
Prix précédent * 115.68 CAD 14.05.2025
Max 52 semaines * 117.11 CAD 16.09.2024
Min 52 semaines * 110.05 CAD 29.05.2024
NAV * 115.84 CAD 15.05.2025
Issue Price * 115.84 CAD 15.05.2025
Redemption Price * 115.84 CAD 15.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'010'183
Actifs de la classe *** 1'992'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.29% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.64% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +0.37% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.78% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +3.58% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +7.38% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +4.65% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +0.06% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.02
ADDI Date 15.05.2025

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.96%
China (People's Republic Of) 2.6% 3.51%
China Development Bank 3.8% 2.57%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.32%
Japan (Government Of) 0.8% 2.11%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.95%
Austria (Republic of) 5.375% 1.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.21%
Japan (Government Of) 0.4% 1.17%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)