Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
109.18
CHF
11.03.2025 |
108.95
CHF
11.03.2025 |
108.95
CHF
11.03.2025 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
102.22
CHF
11.03.2025 |
102.01
CHF
11.03.2025 |
102.01
CHF
11.03.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574 |
108.29
CHF
11.03.2025 |
108.06
CHF
11.03.2025 |
108.06
CHF
11.03.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'559.62
CHF
11.03.2025 |
2'554.24
CHF
11.03.2025 |
2'554.24
CHF
11.03.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'134.08
CHF
11.03.2025 |
1'131.70
CHF
11.03.2025 |
1'131.70
CHF
11.03.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
102.01
CHF
11.03.2025 |
101.80
CHF
11.03.2025 |
101.80
CHF
11.03.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
96.65
CHF
11.03.2025 |
96.45
CHF
11.03.2025 |
96.45
CHF
11.03.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
119.15
CHF
11.03.2025 |
119.15
CHF
11.03.2025 |
119.15
CHF
11.03.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
137.12
CHF
11.03.2025 |
137.12
CHF
11.03.2025 |
137.12
CHF
11.03.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
112.79
CHF
11.03.2025 |
112.79
CHF
11.03.2025 |
112.79
CHF
11.03.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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