UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.04 CHF
02.07.2025
110.68 CHF
02.07.2025
110.68 CHF
02.07.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
104.00 CHF
02.07.2025
103.67 CHF
02.07.2025
103.67 CHF
02.07.2025
+0.54%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'599.47 CHF
02.07.2025
2'591.15 CHF
02.07.2025
2'591.15 CHF
02.07.2025
+0.24%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'145.92 CHF
02.07.2025
1'142.25 CHF
02.07.2025
1'142.25 CHF
02.07.2025
+0.24%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.71 CHF
02.07.2025
103.38 CHF
02.07.2025
103.38 CHF
02.07.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.45 CHF
02.07.2025
97.14 CHF
02.07.2025
97.14 CHF
02.07.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
123.07 CHF
02.07.2025
123.07 CHF
02.07.2025
123.07 CHF
02.07.2025
+7.44%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
141.04 CHF
02.07.2025
141.04 CHF
02.07.2025
141.04 CHF
02.07.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
116.34 CHF
02.07.2025
116.34 CHF
02.07.2025
116.34 CHF
02.07.2025
+7.19%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
158.99 EUR
02.07.2025
158.99 EUR
02.07.2025
158.99 EUR
02.07.2025
+8.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture