UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
104.70 CHF
16.09.2025
104.70 CHF
16.09.2025
104.70 CHF
16.09.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'613.94 CHF
16.09.2025
2'613.94 CHF
16.09.2025
2'613.94 CHF
16.09.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'152.30 CHF
16.09.2025
1'152.30 CHF
16.09.2025
1'152.30 CHF
16.09.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
104.36 CHF
16.09.2025
104.36 CHF
16.09.2025
104.36 CHF
16.09.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
98.06 CHF
16.09.2025
98.06 CHF
16.09.2025
98.06 CHF
16.09.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
125.51 CHF
16.09.2025
126.19 CHF
16.09.2025
126.19 CHF
16.09.2025
+9.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
143.43 CHF
16.09.2025
144.20 CHF
16.09.2025
144.20 CHF
16.09.2025
+8.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
118.53 CHF
16.09.2025
119.17 CHF
16.09.2025
119.17 CHF
16.09.2025
+9.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
162.88 EUR
16.09.2025
163.76 EUR
16.09.2025
163.76 EUR
16.09.2025
+11.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
157.46 EUR
16.09.2025
158.31 EUR
16.09.2025
158.31 EUR
16.09.2025
+11.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture