UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
109.18 CHF
11.03.2025
108.95 CHF
11.03.2025
108.95 CHF
11.03.2025
-1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
102.22 CHF
11.03.2025
102.01 CHF
11.03.2025
102.01 CHF
11.03.2025
-1.18%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
108.29 CHF
11.03.2025
108.06 CHF
11.03.2025
108.06 CHF
11.03.2025
-1.14%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'559.62 CHF
11.03.2025
2'554.24 CHF
11.03.2025
2'554.24 CHF
11.03.2025
-1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'134.08 CHF
11.03.2025
1'131.70 CHF
11.03.2025
1'131.70 CHF
11.03.2025
-1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
102.01 CHF
11.03.2025
101.80 CHF
11.03.2025
101.80 CHF
11.03.2025
-1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
96.65 CHF
11.03.2025
96.45 CHF
11.03.2025
96.45 CHF
11.03.2025
-1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
119.15 CHF
11.03.2025
119.15 CHF
11.03.2025
119.15 CHF
11.03.2025
+4.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
137.12 CHF
11.03.2025
137.12 CHF
11.03.2025
137.12 CHF
11.03.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
112.79 CHF
11.03.2025
112.79 CHF
11.03.2025
112.79 CHF
11.03.2025
+3.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture