Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
111.04
CHF
02.07.2025 |
110.68
CHF
02.07.2025 |
110.68
CHF
02.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
104.00
CHF
02.07.2025 |
103.67
CHF
02.07.2025 |
103.67
CHF
02.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'599.47
CHF
02.07.2025 |
2'591.15
CHF
02.07.2025 |
2'591.15
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'145.92
CHF
02.07.2025 |
1'142.25
CHF
02.07.2025 |
1'142.25
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.71
CHF
02.07.2025 |
103.38
CHF
02.07.2025 |
103.38
CHF
02.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.45
CHF
02.07.2025 |
97.14
CHF
02.07.2025 |
97.14
CHF
02.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |