UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
599.48 AUD
16.09.2025
599.48 AUD
16.09.2025
599.48 AUD
16.09.2025
+5.30%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
108.58 AUD
16.09.2025
108.58 AUD
16.09.2025
108.58 AUD
16.09.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'939.62 AUD
16.09.2025
8'939.62 AUD
16.09.2025
8'939.62 AUD
16.09.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
132.14 AUD
16.09.2025
132.14 AUD
16.09.2025
132.14 AUD
16.09.2025
+4.83%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
558.91 AUD
16.09.2025
558.91 AUD
16.09.2025
558.91 AUD
16.09.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
108.17 AUD
16.09.2025
108.17 AUD
16.09.2025
108.17 AUD
16.09.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
137.15 AUD
16.09.2025
137.15 AUD
16.09.2025
137.15 AUD
16.09.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.93 AUD
16.09.2025
95.93 AUD
16.09.2025
95.93 AUD
16.09.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'830.34 CHF
16.09.2025
2'830.34 CHF
16.09.2025
2'830.34 CHF
16.09.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.76 CHF
16.09.2025
111.76 CHF
16.09.2025
111.76 CHF
16.09.2025
+1.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture