UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
131.35 AUD
02.07.2025
131.35 AUD
02.07.2025
131.35 AUD
02.07.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
555.46 AUD
02.07.2025
555.46 AUD
02.07.2025
555.46 AUD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
107.51 AUD
02.07.2025
107.51 AUD
02.07.2025
107.51 AUD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
136.20 AUD
02.07.2025
136.20 AUD
02.07.2025
136.20 AUD
02.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.26 AUD
02.07.2025
95.26 AUD
02.07.2025
95.26 AUD
02.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'811.22 CHF
02.07.2025
2'802.22 CHF
02.07.2025
2'802.22 CHF
02.07.2025
+0.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture