Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
118.20
CAD
01.07.2025 |
118.20
CAD
01.07.2025 |
118.20
CAD
01.07.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
94.94
CAD
01.07.2025 |
94.94
CAD
01.07.2025 |
94.94
CAD
01.07.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
749.88
CHF
01.07.2025 |
749.88
CHF
01.07.2025 |
749.88
CHF
01.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
386.35
CHF
01.07.2025 |
386.35
CHF
01.07.2025 |
386.35
CHF
01.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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