Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
96.24
CAD
15.09.2025 |
96.24
CAD
15.09.2025 |
96.24
CAD
15.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
754.96
CHF
15.09.2025 |
754.96
CHF
15.09.2025 |
754.96
CHF
15.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
388.96
CHF
15.09.2025 |
388.96
CHF
15.09.2025 |
388.96
CHF
15.09.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
101.76
CHF
15.09.2025 |
101.76
CHF
15.09.2025 |
101.76
CHF
15.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
81.53
CHF
15.09.2025 |
81.53
CHF
15.09.2025 |
81.53
CHF
15.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
109.37
EUR
15.09.2025 |
109.37
EUR
15.09.2025 |
109.37
EUR
15.09.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
87.33
EUR
15.09.2025 |
87.33
EUR
15.09.2025 |
87.33
EUR
15.09.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
125.47
EUR
15.09.2025 |
125.47
EUR
15.09.2025 |
125.47
EUR
15.09.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
98.20
EUR
15.09.2025 |
98.20
EUR
15.09.2025 |
98.20
EUR
15.09.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
95.21
EUR
15.09.2025 |
95.21
EUR
15.09.2025 |
95.21
EUR
15.09.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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