UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
118.20 CAD
01.07.2025
118.20 CAD
01.07.2025
118.20 CAD
01.07.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
94.94 CAD
01.07.2025
94.94 CAD
01.07.2025
94.94 CAD
01.07.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
749.88 CHF
01.07.2025
749.88 CHF
01.07.2025
749.88 CHF
01.07.2025
+2.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
386.35 CHF
01.07.2025
386.35 CHF
01.07.2025
386.35 CHF
01.07.2025
+2.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
100.96 CHF
01.07.2025
100.96 CHF
01.07.2025
100.96 CHF
01.07.2025
+2.48%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
80.89 CHF
01.07.2025
80.89 CHF
01.07.2025
80.89 CHF
01.07.2025
+2.48%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
107.90 EUR
01.07.2025
107.90 EUR
01.07.2025
107.90 EUR
01.07.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
86.81 EUR
01.07.2025
86.81 EUR
01.07.2025
86.81 EUR
01.07.2025
+3.39%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396
124.09 EUR
01.07.2025
124.09 EUR
01.07.2025
124.09 EUR
01.07.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123
97.13 EUR
01.07.2025
97.13 EUR
01.07.2025
97.13 EUR
01.07.2025
+3.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture