UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
108.81 CHF
17.12.2024
108.81 CHF
17.12.2024
108.81 CHF
17.12.2024
+4.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
146.48 EUR
17.12.2024
146.48 EUR
17.12.2024
146.48 EUR
17.12.2024
+7.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
142.97 EUR
17.12.2024
142.97 EUR
17.12.2024
142.97 EUR
17.12.2024
+7.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
100.30 EUR
17.12.2024
100.30 EUR
17.12.2024
100.30 EUR
17.12.2024
+7.30%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
150.19 EUR
17.12.2024
150.19 EUR
17.12.2024
150.19 EUR
17.12.2024
+7.77%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
127.42 EUR
17.12.2024
127.42 EUR
17.12.2024
127.42 EUR
17.12.2024
+7.78%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
173.45 EUR
17.12.2024
173.45 EUR
17.12.2024
173.45 EUR
17.12.2024
+5.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
157.10 EUR
17.12.2024
157.10 EUR
17.12.2024
157.10 EUR
17.12.2024
+5.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
199.11 EUR
17.12.2024
199.11 EUR
17.12.2024
199.11 EUR
17.12.2024
+6.80%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
112.79 EUR
17.12.2024
112.79 EUR
17.12.2024
112.79 EUR
17.12.2024
+6.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture