UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'796.48 CHF
17.12.2024
2'796.48 CHF
17.12.2024
2'796.48 CHF
17.12.2024
+5.78%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
110.53 CHF
17.12.2024
110.53 CHF
17.12.2024
110.53 CHF
17.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
103.45 CHF
17.12.2024
103.45 CHF
17.12.2024
103.45 CHF
17.12.2024
+5.81%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
109.54 CHF
17.12.2024
109.54 CHF
17.12.2024
109.54 CHF
17.12.2024
+5.99%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'594.06 CHF
17.12.2024
2'594.06 CHF
17.12.2024
2'594.06 CHF
17.12.2024
+5.17%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'149.34 CHF
17.12.2024
1'149.34 CHF
17.12.2024
1'149.34 CHF
17.12.2024
+5.18%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.31 CHF
17.12.2024
103.31 CHF
17.12.2024
103.31 CHF
17.12.2024
+5.52%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.88 CHF
17.12.2024
97.88 CHF
17.12.2024
97.88 CHF
17.12.2024
+5.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
+4.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
132.55 CHF
17.12.2024
132.55 CHF
17.12.2024
132.55 CHF
17.12.2024
+3.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture