UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
109.56 CAD
17.12.2024
109.56 CAD
17.12.2024
109.56 CAD
17.12.2024
+1.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
96.36 CAD
17.12.2024
96.36 CAD
17.12.2024
96.36 CAD
17.12.2024
+1.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
114.53 CAD
17.12.2024
114.53 CAD
17.12.2024
114.53 CAD
17.12.2024
+2.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
95.01 CAD
17.12.2024
95.01 CAD
17.12.2024
95.01 CAD
17.12.2024
+2.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
739.73 CHF
17.12.2024
739.73 CHF
17.12.2024
739.73 CHF
17.12.2024
-1.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
391.35 CHF
17.12.2024
391.35 CHF
17.12.2024
391.35 CHF
17.12.2024
-1.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
99.30 CHF
17.12.2024
99.30 CHF
17.12.2024
99.30 CHF
17.12.2024
-1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
82.15 CHF
17.12.2024
82.15 CHF
17.12.2024
82.15 CHF
17.12.2024
-1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
104.39 EUR
17.12.2024
104.39 EUR
17.12.2024
104.39 EUR
17.12.2024
+1.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
85.41 EUR
17.12.2024
85.41 EUR
17.12.2024
85.41 EUR
17.12.2024
+0.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture