Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-65.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
-66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
0.35
EUR
30.06.2025 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
-70.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |