ISIN | LU1138639197 |
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No. de valeur | 26145862 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Corner Banca SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The aim of Fund's investment policy is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency by investing in Asia, while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 0.40 USD | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 28.06.2024 |
Min 52 semaines * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'486 | |
Actifs de la classe *** | 352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -58.57% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -59.68% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -27.50% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mois | -27.50% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
6 mois | -65.88% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -71.00% |
28.06.2024 - 31.03.2025
28.06.2024 31.03.2025 |
2 ans | -99.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -99.73% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -99.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airports Corp. of Vietnam | 3.50% | |
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Sunpower Group Ltd | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER *** | 2.14% |
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Date TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2023 |