S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C

Détails

ISIN LU1637742591
No. de valeur 37359694
Bloomberg Global ID
Nom de fond S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Corner Banca SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The aim of Fund's investment policy is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency by investing in Asia, while taking the investment risk into account. The aim is also to invest in high-yield bonds (i.e. fixed rate bonds without an "investment grade" rating) within the limits for bonds outlined in the investment policy; high-yield bonds offer the possibility of higher returns. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.23 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 1.45 EUR 28.06.2024
Max 52 semaines * 4.61 EUR 01.03.2024
Min 52 semaines * 1.23 EUR 30.09.2024
NAV * 1.23 EUR 30.09.2024
Issue Price * 1.26 EUR 30.09.2024
Redemption Price * 1.23 EUR 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'688
Actifs de la classe *** 29'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -73.09% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) -72.77% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mois 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mois -15.17% 28.06.2024
30.09.2024
1 an -73.09% 29.12.2023
30.09.2024
2 ans -98.39% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -98.61% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans -98.68% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Hyflux Ltd 0% 7.41%
Ezion Holdings Ltd 0% 0.00%
CW Advanced Technologies Pte Ltd. 0% 0.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)