Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-59.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.20
USD
31.03.2025 |
0.21
USD
31.03.2025 |
0.20
USD
31.03.2025 |
-50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
-51.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
0.56
EUR
31.03.2025 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
-52.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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