CS Investment Funds 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998
Q
1'023.01 CHF
05.06.2025
+1.56%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642
1'119.16 EUR
05.06.2025
+2.15%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406
Q
1'272.60 USD
05.06.2025
+3.23%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750
Q
1'298.42 USD
05.06.2025
+3.44%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677
Q
947.45 USD
05.06.2025
+1.87%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568
1'250.48 USD
05.06.2025
+3.08%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139
944.57 USD
05.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164
120.40 USD
05.06.2025
+2.81%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787
94.26 USD
05.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212
123.86 USD
05.06.2025
+3.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture