Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
LU2022004787 |
94.02
USD
03.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
LU2022005164 |
120.10
USD
03.04.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
LU2022005677 |
942.69
USD
03.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
LU2022005750 |
1'291.90
USD
03.04.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
LU2022011998 |
1'025.77
CHF
03.04.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
LU2022006139 |
941.19
USD
03.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
LU2022006568 |
1'246.01
USD
03.04.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
LU2022006642 |
1'120.02
EUR
03.04.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB
LU2022009406 |
1'267.29
USD
03.04.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
LU2022010834 |
94.11
USD
03.04.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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