AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR Hedged ACC Capitalisation
LU2238328228
5.07 EUR
03.10.2024
+2.48%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2238328731
58.38 HKD
17.04.2024
+0.24%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238328574
5.76 USD
03.12.2024
+0.33%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327840
4.29 EUR
19.12.2024
-3.03%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238328061
6.31 EUR
19.12.2024
+5.18%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
3.71 EUR
19.12.2024
-4.72%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
5.40 EUR
19.12.2024
+3.31%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238333061
56.85 CNH
28.06.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238329622
6.03 EUR
25.06.2024
+1.69%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
4.39 EUR
19.12.2024
-3.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture