AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR Hedged ACC Capitalisation

Détails

ISIN LU2238328228
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR Hedged ACC Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.05 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 5.03 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 5.04 EUR 05.09.2024
Min 52 semaines * 4.70 EUR 31.10.2023
NAV * 5.05 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'942'260
Actifs de la classe *** 251'857
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.99% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.46% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.75% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.80% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +5.90% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans -3.00% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -14.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -14.03% 16.02.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 10.53%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 7.49%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 6.65%
Meituan 2.125% 6.56%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 5.61%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.57%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.32%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95% 5.28%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 3.96%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)