Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119 |
4.87
EUR
02.07.2025 |
-9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311 |
6.31
EUR
02.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402 |
5.09
EUR
02.07.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222 |
7.16
EUR
02.07.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578 |
7.35
USD
02.07.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372 |
5.88
EUR
02.07.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539 |
4.57
EUR
02.07.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612 |
5.87
EUR
02.07.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703 |
4.57
EUR
02.07.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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