| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578 |
7.62
USD
06.11.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372 |
5.98
EUR
06.11.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539 |
4.55
EUR
06.11.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612 |
5.97
EUR
06.11.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703 |
4.54
EUR
06.11.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642 |
6.03
EUR
06.11.2025 |
-8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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