AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 14.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.43 EUR
17.12.2024
+2.32%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.85 USD
17.12.2024
-2.71%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.71 USD
17.12.2024
+3.76%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.92 EUR
17.12.2024
+0.55%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.32 EUR
17.12.2024
+2.43%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.30 EUR
17.12.2024
+0.35%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
5.20 USD
17.12.2024
-2.07%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
5.32 EUR
17.12.2024
+2.41%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
4.30 EUR
17.12.2024
+0.37%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.64 EUR
17.12.2024
+7.20%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture