Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock Aktien Europa A
LU0337167885
25.53 EUR
04.07.2025
+8.92%
Swiss Rock Aktien Europa B
LU1048648056
21.67 EUR
04.07.2025
+10.00%
Swiss Rock Aktien Europa X
LU1048648130
Q
23.13 EUR
04.07.2025
+10.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture