Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7 |
0.99
USD
01.07.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4 |
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6 |
1.18
EUR
10.10.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3 |
1.16
EUR
10.10.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7 |
1.36
EUR
10.10.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959 |
1.03
EUR
10.10.2025 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22 |
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5 |
1.18
EUR
10.10.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4 |
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7 |
1.21
GBP
10.10.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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