ISIN | IE000191Y959 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1.03 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 1.05 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1.06 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 0.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.03 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'994'786 | |
Actifs de la classe *** | 4'325'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.89% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | -0.29% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | 0.00% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +13.39% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +3.40% |
05.12.2024 - 10.10.2025
05.12.2024 10.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.60% | |
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Northern Trust Global US Dollar A | 3.26% | |
Mueller Industries Inc | 3.09% | |
Veolia Environnement SA | 3.03% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
Pentair PLC | 3.03% | |
Xylem Inc | 3.02% | |
Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.95% | |
American Water Works Co Inc | 2.89% | |
Ebara Corp | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |