| ISIN | IE000VVGOLE7 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.35 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.35 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.39 EUR | 14.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1.14 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.35 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'994'786 | |
| Actifs de la classe *** | 2'357'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.85% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | -0.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.82% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +6.30% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +6.80% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +20.64% |
14.12.2023 - 31.10.2025
14.12.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.60% | |
|---|---|---|
| Northern Trust Global US Dollar A | 3.26% | |
| Mueller Industries Inc | 3.09% | |
| Veolia Environnement SA | 3.03% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
| Pentair PLC | 3.03% | |
| Xylem Inc | 3.02% | |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.95% | |
| American Water Works Co Inc | 2.89% | |
| Ebara Corp | 2.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |