BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
339.30 EUR
19.01.2026
356.27 EUR
19.01.2026
339.30 EUR
19.01.2026
+13.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
205.92 USD
19.01.2026
216.22 USD
19.01.2026
205.92 USD
19.01.2026
+11.69%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
152.87 EUR
19.01.2026
160.51 EUR
19.01.2026
152.87 EUR
19.01.2026
+13.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
436.29 EUR
19.01.2026
458.10 EUR
19.01.2026
436.29 EUR
19.01.2026
+13.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
431.39 USD
19.01.2026
452.95 USD
19.01.2026
431.39 USD
19.01.2026
+11.69%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
184.97 EUR
19.01.2026
194.22 EUR
19.01.2026
184.97 EUR
19.01.2026
+13.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture