BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 03.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
250.40 EUR
03.10.2025
262.92 EUR
03.10.2025
250.40 EUR
03.10.2025
+51.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
154.27 USD
03.10.2025
161.99 USD
03.10.2025
154.27 USD
03.10.2025
+70.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
113.00 EUR
03.10.2025
118.65 EUR
03.10.2025
113.00 EUR
03.10.2025
+51.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
322.11 EUR
03.10.2025
338.22 EUR
03.10.2025
322.11 EUR
03.10.2025
+51.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
321.74 USD
03.10.2025
337.83 USD
03.10.2025
321.74 USD
03.10.2025
+70.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
136.54 EUR
03.10.2025
143.37 EUR
03.10.2025
136.54 EUR
03.10.2025
+51.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture