BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 02.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
179.69 EUR
06.06.2025
188.67 EUR
06.06.2025
179.69 EUR
06.06.2025
+8.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
108.10 USD
06.06.2025
113.51 USD
06.06.2025
108.10 USD
06.06.2025
+19.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
81.20 EUR
06.06.2025
85.26 EUR
06.06.2025
81.20 EUR
06.06.2025
+8.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
231.09 EUR
06.06.2025
242.64 EUR
06.06.2025
231.09 EUR
06.06.2025
+8.75%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
225.81 USD
06.06.2025
237.10 USD
06.06.2025
225.81 USD
06.06.2025
+19.49%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
97.95 EUR
06.06.2025
102.85 EUR
06.06.2025
97.95 EUR
06.06.2025
+8.65%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture