BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
272.27 EUR
28.11.2025
285.88 EUR
28.11.2025
272.27 EUR
28.11.2025
+65.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
166.07 USD
28.11.2025
174.37 USD
28.11.2025
166.07 USD
28.11.2025
+84.10%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
122.73 EUR
28.11.2025
128.87 EUR
28.11.2025
122.73 EUR
28.11.2025
+64.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
350.12 EUR
28.11.2025
367.63 EUR
28.11.2025
350.12 EUR
28.11.2025
+65.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
346.14 USD
28.11.2025
363.45 USD
28.11.2025
346.14 USD
28.11.2025
+83.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
148.42 EUR
28.11.2025
155.84 EUR
28.11.2025
148.42 EUR
28.11.2025
+65.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture