BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
253.32 EUR
04.11.2025
265.99 EUR
04.11.2025
253.32 EUR
04.11.2025
+53.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
153.52 USD
04.11.2025
161.20 USD
04.11.2025
153.52 USD
04.11.2025
+69.75%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
114.24 EUR
04.11.2025
119.95 EUR
04.11.2025
114.24 EUR
04.11.2025
+52.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
325.79 EUR
04.11.2025
342.08 EUR
04.11.2025
325.79 EUR
04.11.2025
+53.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
320.16 USD
04.11.2025
336.16 USD
04.11.2025
320.16 USD
04.11.2025
+69.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
138.18 EUR
04.11.2025
145.09 EUR
04.11.2025
138.18 EUR
04.11.2025
+53.28%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture