UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.12 EUR
05.09.2025
-2.31%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.09 CHF
05.09.2025
-5.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.78 AUD
05.09.2025
+3.29%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
255.24 USD
05.09.2025
+3.20%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
114.70 USD
05.09.2025
+3.48%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
111.28 EUR
05.09.2025
+2.18%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
120.58 USD
05.09.2025
+3.62%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
103.70 USD
05.09.2025
-2.53%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
130.06 USD
05.09.2025
+3.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
99.50 USD
05.09.2025
-2.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture