UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
15'935.00 JPY
09.09.2025
+11.78%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
209.68 EUR
04.09.2025
+12.20%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
230.72 USD
04.09.2025
+13.90%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
168.07 CHF
09.09.2025
+11.70%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'328.00 JPY
09.09.2025
+10.94%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'509.00 JPY
09.09.2025
+12.28%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
1'986.00 JPY
04.09.2025
+10.52%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
143.59 EUR
09.09.2025
+13.33%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
123.44 USD
03.09.2025
+7.95%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
107.54 USD
03.09.2025
+0.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture