UBAM - Strategic Income UDm

Détails

ISIN LU2576992262
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Strategic Income UDm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.15 USD 02.05.2025
Prix précédent * 102.63 USD 30.04.2025
Max 52 semaines * 103.51 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 99.55 USD 09.04.2025
NAV * 102.15 USD 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'460'327
Actifs de la classe *** 9'335'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 30.12.2024
02.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.93% 30.12.2024
02.05.2025
1 mois +0.13% 02.04.2025
02.05.2025
3 mois +0.26% 03.02.2025
02.05.2025
6 mois +0.76% 04.11.2024
02.05.2025
1 an +1.02% 02.05.2024
02.05.2025
2 ans +5.56% 02.05.2023
02.05.2025
3 ans +3.32% 13.02.2023
02.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.68%
Italy (Republic Of) 3.85% 9.28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 8.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.27%
United States Treasury Notes 4.625% 3.17%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.98%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc 2.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.02%
Prysmian S.p.A. 3.625% 0.98%
Ziggo B.V. 4.875% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)