ISIN | LU2351070151 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Strategic Income IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.69 GBP | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.30 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.69 GBP | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 112.35 GBP | 11.09.2024 |
NAV * | 124.69 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 502'064'274 | |
Actifs de la classe *** | 43'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.35% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.18% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +3.71% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +6.27% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +10.80% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +24.75% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +24.69% |
02.12.2022 - 08.09.2025
02.12.2022 08.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 17.33% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.12% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.61% | |
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD | 2.85% | |
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc | 2.85% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
Italy (Republic Of) 4.3% | 2.02% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.88% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |