UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
86.59 USD
13.03.2025
+2.42%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
107.18 CHF
27.06.2025
+2.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
110.52 EUR
27.06.2025
+3.18%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'072.01 SEK
27.06.2025
+3.00%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.36 GBP
13.03.2025
+2.36%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
107.87 EUR
27.06.2025
+0.71%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
109.06 USD
13.03.2025
+1.72%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
89.15 USD
27.06.2025
-1.01%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
92.33 EUR
27.06.2025
+2.17%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
86.75 CHF
27.06.2025
+1.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture