ISIN | LU0940718959 |
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No. de valeur | 21623781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Convertible Bond UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'109.73 GBP | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'107.81 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'123.24 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 999.85 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 1'109.73 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'860'666 | |
Actifs de la classe *** | 303'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +6.51% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.68% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.90% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +6.36% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +9.96% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +6.36% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +6.77% |
29.05.2020 - 19.05.2025
29.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 14.18% | |
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UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR | 5.96% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 4.63% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 3.83% | |
UBAM European Convertible Bd ZC EUR | 3.71% | |
Emini Fin Se /202503 | 3.14% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 2.43% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.30% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.28% | |
Bentley Systems Incorporated 0.125% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.0097% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |