UBAM - Global Equity AC

Détails

ISIN LU1088691354
No. de valeur 24869545
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Equity AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.72 USD 13.03.2025
Prix précédent * 217.22 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 237.08 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 191.51 USD 19.04.2024
NAV * 213.72 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'732'574
Actifs de la classe *** 39'884'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.45% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.16% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -9.09% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -5.30% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.92% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +6.77% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +38.14% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +25.95% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +84.11% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.16%
Alphabet Inc Class C 5.07%
Microsoft Corp 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.85%
Amazon.com Inc 3.71%
Apple Inc 2.62%
Visa Inc Class A 2.54%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.46%
Eli Lilly and Co 2.45%
Broadcom Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0215%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)