UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
79.83 USD
26.06.2025
+2.42%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
110.28 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
92.15 CHF
26.06.2025
+4.24%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
79.60 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
111.33 USD
13.03.2025
+1.65%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
108.86 USD
26.06.2025
+6.55%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
89.40 USD
26.06.2025
+2.18%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
88.48 GBP
26.06.2025
+2.05%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
120.33 USD
13.03.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.29 USD
13.03.2025
+2.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture