UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
275.65 EUR
09.09.2025
+2.15%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
158.93 EUR
09.09.2025
-1.91%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.69 CHF
09.09.2025
+0.51%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
121.86 GBP
09.09.2025
+3.57%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.06 EUR
09.09.2025
+2.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.17 EUR
09.09.2025
+2.31%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
119.12 USD
09.09.2025
+3.79%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.19 GBP
09.09.2025
+3.74%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
285.30 EUR
09.09.2025
+2.23%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
95.69 EUR
09.09.2025
-1.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture