UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
107.37 EUR
26.06.2025
+1.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
98.02 EUR
26.06.2025
-2.59%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
110.63 EUR
26.06.2025
+1.54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
118.78 USD
26.06.2025
+2.35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
102.31 USD
26.06.2025
-3.62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
111.22 EUR
26.06.2025
+1.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
268.35 USD
26.06.2025
+2.19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
124.86 EUR
26.06.2025
-9.35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
132.14 USD
26.06.2025
-3.68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.30 CHF
26.06.2025
+0.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture