Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064 |
104.57
CHF
09.09.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625 |
111.03
GBP
09.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699 |
112.32
USD
09.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827 |
114.85
USD
03.09.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122 |
94.85
EUR
08.09.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799 |
124.86
USD
03.09.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176 |
110.44
CHF
08.09.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901 |
111.22
USD
08.09.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224 |
117.21
USD
08.09.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497 |
87.13
USD
03.09.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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