UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
104.57 CHF
09.09.2025
+11.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
111.03 GBP
09.09.2025
+11.89%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
112.32 USD
09.09.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
114.85 USD
03.09.2025
+6.84%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
94.85 EUR
08.09.2025
+5.78%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
124.86 USD
03.09.2025
+7.62%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
110.44 CHF
08.09.2025
+5.15%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
111.22 USD
08.09.2025
+7.11%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
117.21 USD
08.09.2025
+8.05%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
87.13 USD
03.09.2025
+3.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture