UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC

Détails

ISIN LU1668153122
No. de valeur 37811649
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.44 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 89.37 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 90.05 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 81.52 EUR 27.11.2023
NAV * 89.44 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'400'571
Actifs de la classe *** 174'274
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.89% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -8.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -6.78% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 12.75%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.12%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 5.69%
Euro Bund Future Sept 24 5.33%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 4.65%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.30%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 4.22%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 4.18%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 4.11%
Ecopetrol S.A. 8.375% 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0199%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)